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华安中国a股(4.7-4.9)本周恒指迎反弹选股侧重业绩和行业基本面改善

2021-04-07 11:43:22股票知识

华安中国a股度过了月底的机构的调仓换股之后,4月初港股走势有一定的起色。特别是核心抱团品种普遍出现了机构积极回补的状况。短期来看,在就业数据、2万亿基

(4.7-4.9)本周恒指迎反弹选股侧重业绩和行业基本面改善华安中国a股图

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度过了月底的机构的调仓换股之后,4月初港股走势有一定的起色。特别是核心抱团品种普遍出现了机构积极回补的状况。

短期来看,在就业数据、2万亿基建计划刺激之下 ,美股依然有上冲的动力。不过国内方面继续在走自己的节奏。央行连续3个月实现了资金净回笼。随着4月债券的供给提速和财政缴税的压力,资金面处于易紧难松的状况。本周重大事件比较多,如周三会公布美联储3月16日和17日议息会议的纪要。注意其中涉及到美债收益率方面的言论。鲍威尔本周四也将有一个公开演讲。另外本周也将举行伊朗核协议维也纳会谈。这是伊朗和美国自2018年特朗普退出伊朗核协议之后的首次"非直接"会谈,对于伊朗原油回到国际市场至关重要。同时本周开始也将进入社融数据的发布期,预计3月社融增加3.8万亿,对市场情绪预计会有一定提振。

从市场热点看,即便是恒指反弹也很难出现个股的全面反弹,依然要以业绩及行业基本面改善的纬度来考量,如景气度提升的海运集装箱、供给端紧缺预期的碳酸锂、涨价类的造纸等等。

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中远海控(01919)

中远海控主要通过全资子公司中远海运集运和间接控股子公司东方海外国际,经营国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务。展望2021年上半年,疫苗的落地和推广仍需要速度,海外疫情造成的贸易活动限制会依然存在,周转回流速度慢,集装箱短缺问题上半年还会持续。另一方面,海外生产恢复仍需要时间,消费需求依然强劲。供需因素叠加影响,集运市场上半年或将持续保持高位。在过去一周内,由于运河疏通存在的不确定性,部分集装箱船舶已经选择绕好望角。运距拉长变相家具了集运市场运力紧缺的程度。

4月6日,中远海控(01919)公布,预计团2021年第一季度归属于股东的净利润约人民币154.5亿元,同比增长51.91倍;归属于股东的扣除非经常性损益的净利润约为人民币154.06亿元,同比增长201.71倍。报告期内,集装箱航运市场持续向好,中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值为1960.99点,与上一年同期相比增长113.33%,与上一年第四季度相比增长 53.8%。

站在一带一路的大战略来看,这类品种的前景依然值得期待。

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中钢协根据重点统计钢铁企业产量估算,3月累积平均日产,全国粗钢环比下降1.91%、同比增长16.73%,钢材环比下降1.01%、同比增长18.77%。虽然与往年相比还是有所增加,但产量的确受到“环保限产”一定程度的影响。

国内建筑需求方面,4月份后迎来传统需求旺季。随着地方政府新增债券发行启动,将继续支持在建工程,叠加前期资金的惯性影响,建筑钢材需求或将出现明显放量;而国内制造业需求方面,1-2月份,规模以上工业增加值同比增长35.1%,为近年来同期较高水平。其中,制造业增加值同比增长39.5%,特别是金属集装箱、挖掘机、大型拖拉机、中型拖拉机、铁路机车等主要用钢产品增幅均超100%。

我国钢铁行业碳排放量占全国碳排放总量的15%左右,而长流程炼钢工艺就是造成行业较高碳排放强度的主要原因。据悉,近几年长流程工艺粗钢产量占全国粗钢总产量比重始终维持90%左右,其中炼铁环节占整个长流程生产流程碳排放总量的73.6%,其次为烧结环节。因此,若想要约束钢铁行业的碳排放,最有可能的方法是控制粗钢产量和提高全废钢短流程工艺占比。

假设21 年粗钢产量同比持平,则 21 年3-12 月粗钢产量将同比下降。而全球复苏背景下,美国钢价大幅上涨,国内钢材需求良好,钢铁行业将出现供需缺口。此外,生铁作为炼钢的原材料,压减粗钢产量将使得铁矿石需求下降,铁矿石供给紧张的局面将得到缓解,铁矿石价格将呈现下降,因此预期钢铁行业利润将明显抬升。具备低成本竞争优势的普钢企业股价或更具有弹性,而产业绿色转型升级长期利好龙头企业。板材企业长流程占比较高,将直接受益于长流程利润的抬升,因此,板材企业将成为确定性受益的细分板块。

3月31日,鞍钢股份(00347)发布的2020年业绩显示,归属于公司股东净利润19.78亿元,同比增长10.69%。公司拥有烧结—焦化—高炉—转炉—连铸—全连轧的长流程钢铁生产企业。值得注意的是,公司以板材为其主要产品类型,在集装箱板、汽车板、管线板、冷轧硅钢、造船板、涂镀板、高速钢轨等产品在国内居于重要地位,且相较于过去几年,公司热轧板占比降低, 相对高端的冷轧板产品占比提升。

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港交所公布数据显示,截至上周五,恒生期指(四月)未平仓合约总数为96739张,未平仓净数32033张。恒生期指结算日4月29号。

从恒生指数牛熊街货分布情况看,28939点位置,牛证疏远,熊证密集。和平时期前所未有的财政刺激和直升机撒支票,加上疫苗的顺利推进,令美国消费信心大增,美国2021年经济增长估计可以达到6.5%,为里根年代以来首次。美股上涨为港股反弹创造条件,恒生指数本周看涨。

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这个小长假,备受资本市场关注的消息,除了任泽平回归券业首、消费旅游电影交通数据反弹之外,还有“炒鞋”:伴随H&M、NIKE等事件发酵,近两日李宁(02331)球鞋被炒至数万元,官媒痛批“炒鞋”这种疯狂的做法和歪风邪气必须被遏制。

但从长远看,国产品牌有可能获消费力重新定义。一方面,伴随着传统文化热度上升,国潮成功复盘,面对升级的消费需求,头部品牌已具备较强产品力、渠道力来承载一部分回流的需求。另一方面,国产品牌也注重产品线创新,并不断优化运营精简渠道,有望持续迸发成长动能。国货品牌以及相应代理企业的后续股价表现,也许值得高看一眼。

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