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中邮基金管理公司越秀房产信托基金(00405)发行1617.45万个新基金单位支付管理人费用

2021-04-07 18:16:43股票知识
越秀房产信托基金(00405)发布公告,2020年7月1日至2020年12月31日期间的相关期间管理人费用总额为人民币6826.95万元(单位下同)。根据越秀房产基金管理人于2020年1

越秀房产信托基金(00405)发行1617.45万个新基金单位支付管理人费用中邮基金管理公司图

越秀房产信托基金(00405)发布公告,2020年7月1日至2020年12月31日期间的相关期间管理人费用总额为人民币6826.95万元(单位下同)。

根据越秀房产基金管理人于2020年1月15日作出的选择:5461.56万元(即80%的相关期间管理人费用)应以基金单位形式支付;及1365.39万元(即余下20%的相关期间管理人费用)应以现金形式支付。

根据信托契约,越秀房产基金于2021年4月7日发行1617.45万个新基金单位(占紧接有关发行后已发行33.19亿个基金单位约0.49%),价格为每个基金单位4.004港元(即市场价格),用作支付80%的相关期间管理人费用(即5461.56万元)。余下20%的相关期间管理人费用(即1365.39万元),已于2021年4月7日以现金向越秀房产基金管理人支付。

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